Katılım Endeksine Uygun Fonlar

Katılım Fonu Nedir?

SPK’nın yayınladığı Yatırım Fonları’na İlişkin Rehber’i dikkate alarak; katılım fonlarının tanımını yapmaya çalıştık.

En basit ifadeyle, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetilmesi beklenen yatırım fonlarına, ‘katılım fonu’ denir. Konuyu, biraz daha detaylandırdığımızda, katılım fonlarının uyması gerektiği koşullarla ilgili alttaki maddeler ile karşılaşıyoruz.

1. Fon unvanında katılım ifadesi geçiyorsa; fonların portföylerine dahil edecekleri hisse senetlerini, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun endekslerde yer alan hisse senetlerinden seçmeleri gerekmektedir.

2. Fonların portföylerine aldıkları hisse senetlerinin faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun; bir danışman/danışman kurulu tarafından da onaylanmış olması zorunluluk olabilir.

3. Ayrıca katılım fonlarının, hisse senetleri dışında kira sertifikaları, katılma hesapları, altın gibi diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yaptıkları durumda benzer şartları sağlamaları gerekebilir.

Katılım Fonları Listesi

TEFAS’a açık fonları incelediğimizde, unvanında “katılım ve hisse senedi yoğun” ifadelerinin geçtiği 17 farklı fon bulduk. Bu fonların kodlarına ve son ay getirilerine, sayfanın üst kısmından ulaşabilirsiniz.

Katılım hisse yoğun fonları yöneten portföy yönetim şirketlerine baktığımızda, birçok farklı portföy yönetim şirketi görüyoruz. Kuveyt Türk Portföy, Albaraka Portföy, Hedef Portföy, Ziraat Portföy, İstanbul Portföy ve Oyak Portföy; katılım hisse yoğun fon yöneten bazı portföy yönetim şirketleridir.

Bilindiği üzere; hisse yoğun fonlar fon portföyünde ağırlıklı olarak BIST hisse senetlerini taşımaktadır. Katılım hisse yoğun fonlar ise BIST hisselerinden katılım endekslerine uygun olanları portföyünde bulundurmaktadır.

Bilgilendirme Notu

YatırımaDeğer internet sitesi, TEFAS’ta yer alan yatırım fonları hakkında bilgiler yayınlamaktadır. Yatırımcıların yatırım yapacakları yatırım fonları ile ilgili en güncel bilgiler fon izahnameleri ile portföy yönetim şirketlerinin internet sitelerinde yer almaktadır. YatırımaDeğer internet sitesi, herhangi bir yatırım tavsiyesi/yönlendirme yapmamaktadır.

Yasal Uyarı

Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.